鹏华安悦一年持有期混合C (011072.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9593元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合A | ||||
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鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,991.44万 | 11.25% |
| (其中) 股票 | 4,991.44万 | 11.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.60亿 | 81.20% |
| (其中) 债券 | 3.60亿 | 81.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,324.59万 | 7.49% |
| 4 | 其他资产 | 26.52万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,622.29万 | 5.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 161.51万 | 0.36% |
| 采矿业 | 120.12万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.07万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.58%) |
|---|---|---|
| 能源 | 675.06万 | 1.52% |
| 公用事业 | 473.48万 | 1.07% |
| 原材料 | 321.65万 | 0.72% |
| 金融 | 226.07万 | 0.51% |
| 非日常生活消费品 | 193.22万 | 0.44% |
| 医疗保健 | 141.96万 | 0.32% |
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