鹏华安悦一年持有期混合C (011072.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9593元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合A | ||||
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鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 359.41万 | 369.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 375.50万 | 392.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 394.05万 | 418.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 421.95万 | 449.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 437.23万 | 456.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 465.73万 | 485.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 486.43万 | 513.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 534.92万 | 540.11万元 | -- |
