鹏华安悦一年持有期混合C (011072.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9593元基金经理王石千管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.16% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安悦一年持有期混合A | ||||
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鹏华安悦一年持有期混合C(011072) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 446.00 | 8,057.59元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 505.00 | 7,802.55元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 566.00 | 7,724.25元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 638.00 | 7,623.63元 | -- |
