鹏华安润混合A (011073.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率80.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安润混合C | ||||
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鹏华安润混合A(011073) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 0.0106 元 | 318.48万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
