鹏华安润混合A (011073.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率80.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安润混合C | ||||
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鹏华安润混合A(011073) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.31亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.43亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,263.36万 | 1,268.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,246.31万 | 1,267.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2,043.86万 | 2,108.38万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2,041.96万 | 2,113.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.24亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1.48亿 | 1.50亿元 | -- |
