鹏华安润混合A (011073.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0347元基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率80.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安润混合C | ||||
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鹏华安润混合A(011073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0347元 | 1.0453元 |
| 2024-08-29 | 1.0346元 | 1.0452元 |
| 2024-08-28 | 1.0344元 | 1.0450元 |
| 2024-08-27 | 1.0343元 | 1.0449元 |
| 2024-08-26 | 1.0348元 | 1.0454元 |
| 2024-08-23 | 1.0348元 | 1.0454元 |
| 2024-08-22 | 1.0349元 | 1.0455元 |
| 2024-08-21 | 1.0349元 | 1.0455元 |
| 2024-08-20 | 1.0351元 | 1.0457元 |
| 2024-08-19 | 1.0351元 | 1.0457元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.0456元 |
| 2024-08-15 | 1.0349元 | 1.0455元 |
| 2024-08-14 | 1.0350元 | 1.0456元 |
| 2024-08-13 | 1.0346元 | 1.0452元 |
| 2024-08-12 | 1.0344元 | 1.0450元 |
| 2024-08-09 | 1.0351元 | 1.0457元 |
| 2024-08-08 | 1.0355元 | 1.0461元 |
| 2024-08-07 | 1.0356元 | 1.0462元 |
| 2024-08-06 | 1.0355元 | 1.0461元 |
| 2024-08-05 | 1.0357元 | 1.0463元 |
| 2024-08-02 | 1.0354元 | 1.0460元 |
| 2024-08-01 | 1.0351元 | 1.0457元 |
| 2024-07-31 | 1.0349元 | 1.0455元 |
| 2024-07-30 | 1.0348元 | 1.0454元 |
| 2024-07-29 | 1.0341元 | 1.0447元 |
| 2024-07-26 | 1.0337元 | 1.0443元 |
| 2024-07-25 | 1.0335元 | 1.0441元 |
| 2024-07-24 | 1.0331元 | 1.0437元 |
| 2024-07-23 | 1.0330元 | 1.0436元 |
| 2024-07-22 | 1.0327元 | 1.0433元 |
| 2024-07-19 | 1.0321元 | 1.0427元 |
| 2024-07-18 | 1.0320元 | 1.0426元 |
| 2024-07-17 | 1.0321元 | 1.0427元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.0426元 |
| 2024-07-15 | 1.0319元 | 1.0425元 |
| 2024-07-12 | 1.0314元 | 1.0420元 |
| 2024-07-11 | 1.0312元 | 1.0418元 |
| 2024-07-10 | 1.0311元 | 1.0417元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.0416元 |
| 2024-07-08 | 1.0304元 | 1.0410元 |
| 2024-07-05 | 1.0308元 | 1.0414元 |
| 2024-07-04 | 1.0311元 | 1.0417元 |
| 2024-07-03 | 1.0311元 | 1.0417元 |
| 2024-07-02 | 1.0307元 | 1.0413元 |
| 2024-07-01 | 1.0303元 | 1.0409元 |
| 2024-06-28 | 1.0308元 | 1.0414元 |
| 2024-06-27 | 1.0306元 | 1.0412元 |
| 2024-06-26 | 1.0305元 | 1.0411元 |
| 2024-06-25 | 1.0302元 | 1.0408元 |
| 2024-06-24 | 1.0300元 | 1.0406元 |
