鹏华安润混合A (011073.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0356元持有人户数813.00基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率80.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安润混合C | ||||
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鹏华安润混合A(011073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0356元 | 1.0462元 |
| 2024-09-27 | 1.0368元 | 1.0474元 |
| 2024-09-26 | 1.0376元 | 1.0482元 |
| 2024-09-25 | 1.0376元 | 1.0482元 |
| 2024-09-24 | 1.0371元 | 1.0477元 |
| 2024-09-23 | 1.0370元 | 1.0476元 |
| 2024-09-20 | 1.0368元 | 1.0474元 |
| 2024-09-19 | 1.0368元 | 1.0474元 |
| 2024-09-18 | 1.0369元 | 1.0475元 |
| 2024-09-13 | 1.0366元 | 1.0472元 |
| 2024-09-12 | 1.0365元 | 1.0471元 |
| 2024-09-11 | 1.0364元 | 1.0470元 |
| 2024-09-10 | 1.0363元 | 1.0469元 |
| 2024-09-09 | 1.0362元 | 1.0468元 |
| 2024-09-06 | 1.0360元 | 1.0466元 |
| 2024-09-05 | 1.0359元 | 1.0465元 |
| 2024-09-04 | 1.0357元 | 1.0463元 |
| 2024-09-03 | 1.0355元 | 1.0461元 |
| 2024-09-02 | 1.0354元 | 1.0460元 |
| 2024-08-30 | 1.0347元 | 1.0453元 |
| 2024-08-29 | 1.0346元 | 1.0452元 |
| 2024-08-28 | 1.0344元 | 1.0450元 |
| 2024-08-27 | 1.0343元 | 1.0449元 |
| 2024-08-26 | 1.0348元 | 1.0454元 |
| 2024-08-23 | 1.0348元 | 1.0454元 |
| 2024-08-22 | 1.0349元 | 1.0455元 |
| 2024-08-21 | 1.0349元 | 1.0455元 |
| 2024-08-20 | 1.0351元 | 1.0457元 |
| 2024-08-19 | 1.0351元 | 1.0457元 |
| 2024-08-16 | 1.0350元 | 1.0456元 |
| 2024-08-15 | 1.0349元 | 1.0455元 |
| 2024-08-14 | 1.0350元 | 1.0456元 |
| 2024-08-13 | 1.0346元 | 1.0452元 |
| 2024-08-12 | 1.0344元 | 1.0450元 |
| 2024-08-09 | 1.0351元 | 1.0457元 |
| 2024-08-08 | 1.0355元 | 1.0461元 |
| 2024-08-07 | 1.0356元 | 1.0462元 |
| 2024-08-06 | 1.0355元 | 1.0461元 |
| 2024-08-05 | 1.0357元 | 1.0463元 |
| 2024-08-02 | 1.0354元 | 1.0460元 |
| 2024-08-01 | 1.0351元 | 1.0457元 |
| 2024-07-31 | 1.0349元 | 1.0455元 |
| 2024-07-30 | 1.0348元 | 1.0454元 |
| 2024-07-29 | 1.0341元 | 1.0447元 |
| 2024-07-26 | 1.0337元 | 1.0443元 |
| 2024-07-25 | 1.0335元 | 1.0441元 |
| 2024-07-24 | 1.0331元 | 1.0437元 |
| 2024-07-23 | 1.0330元 | 1.0436元 |
| 2024-07-22 | 1.0327元 | 1.0433元 |
| 2024-07-19 | 1.0321元 | 1.0427元 |
