鹏华安润混合A (011073.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数813.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0393元基金经理方昶管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率80.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安润混合C | ||||
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鹏华安润混合A(011073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0393元 | 1.0499元 |
| 2024-11-07 | 1.0391元 | 1.0497元 |
| 2024-11-06 | 1.0387元 | 1.0493元 |
| 2024-11-05 | 1.0386元 | 1.0492元 |
| 2024-11-04 | 1.0385元 | 1.0491元 |
| 2024-11-01 | 1.0382元 | 1.0488元 |
| 2024-10-31 | 1.0379元 | 1.0485元 |
| 2024-10-30 | 1.0377元 | 1.0483元 |
| 2024-10-29 | 1.0377元 | 1.0483元 |
| 2024-10-28 | 1.0377元 | 1.0483元 |
| 2024-10-25 | 1.0377元 | 1.0483元 |
| 2024-10-24 | 1.0377元 | 1.0483元 |
| 2024-10-23 | 1.0376元 | 1.0482元 |
| 2024-10-22 | 1.0380元 | 1.0486元 |
| 2024-10-21 | 1.0382元 | 1.0488元 |
| 2024-10-18 | 1.0381元 | 1.0487元 |
| 2024-10-17 | 1.0380元 | 1.0486元 |
| 2024-10-16 | 1.0378元 | 1.0484元 |
| 2024-10-15 | 1.0376元 | 1.0482元 |
| 2024-10-14 | 1.0372元 | 1.0478元 |
| 2024-10-11 | 1.0360元 | 1.0466元 |
| 2024-10-10 | 1.0348元 | 1.0454元 |
| 2024-10-09 | 1.0340元 | 1.0446元 |
| 2024-10-08 | 1.0350元 | 1.0456元 |
| 2024-09-30 | 1.0356元 | 1.0462元 |
| 2024-09-27 | 1.0368元 | 1.0474元 |
| 2024-09-26 | 1.0376元 | 1.0482元 |
| 2024-09-25 | 1.0376元 | 1.0482元 |
| 2024-09-24 | 1.0371元 | 1.0477元 |
| 2024-09-23 | 1.0370元 | 1.0476元 |
| 2024-09-20 | 1.0368元 | 1.0474元 |
| 2024-09-19 | 1.0368元 | 1.0474元 |
| 2024-09-18 | 1.0369元 | 1.0475元 |
| 2024-09-13 | 1.0366元 | 1.0472元 |
| 2024-09-12 | 1.0365元 | 1.0471元 |
| 2024-09-11 | 1.0364元 | 1.0470元 |
| 2024-09-10 | 1.0363元 | 1.0469元 |
| 2024-09-09 | 1.0362元 | 1.0468元 |
| 2024-09-06 | 1.0360元 | 1.0466元 |
| 2024-09-05 | 1.0359元 | 1.0465元 |
| 2024-09-04 | 1.0357元 | 1.0463元 |
| 2024-09-03 | 1.0355元 | 1.0461元 |
| 2024-09-02 | 1.0354元 | 1.0460元 |
| 2024-08-30 | 1.0347元 | 1.0453元 |
| 2024-08-29 | 1.0346元 | 1.0452元 |
| 2024-08-28 | 1.0344元 | 1.0450元 |
| 2024-08-27 | 1.0343元 | 1.0449元 |
| 2024-08-26 | 1.0348元 | 1.0454元 |
| 2024-08-23 | 1.0348元 | 1.0454元 |
| 2024-08-22 | 1.0349元 | 1.0455元 |
