易方达瑞康混合C (011087.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0000元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞康混合A | ||||
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易方达瑞康混合C(011087) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 33.73% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 33.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 65.43% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 65.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 225.98万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 36.41万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,500.70万 | 24.08% |
| 金融业 | 1,967.59万 | 6.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 451.20万 | 1.45% |
| 建筑业 | 236.82万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 184.89万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.14万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.55万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,347.00 | 0.00% |
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