易方达瑞康混合C (011087.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0000元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞康混合A | ||||
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易方达瑞康混合C(011087) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,028.78万 | 1,008.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,174.72万 | 1,129.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,414.07万 | 2,292.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,251.54万 | 8,525.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1.13亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1.27亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.83亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4.10亿 | 3.92亿元 | -- |
