易方达瑞康混合C (011087.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0716元基金经理计瑾管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.80% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞康混合A | ||||
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易方达瑞康混合C(011087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-19 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-12-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-12 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-12-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-06 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-12-02 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-28 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-27 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-26 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-21 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-14 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-11-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-11 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-11-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-11-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-31 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-10-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-10-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-10-18 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-15 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-10-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
