易方达瑞康混合C (011087.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0000元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.00% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞康混合A | ||||
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易方达瑞康混合C(011087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-25 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-22 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-07-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-11 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-09 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-08 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-03 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-01 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-06-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-25 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-18 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-11 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-04 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-31 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-05-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-05-29 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-28 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-05-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-05-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-21 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-05-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-05-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
