博时恒泽混合A (011095.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,826.00 | 成立日期 | 2021-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1010元基金经理张李陵管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率89.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒泽混合C | ||||
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博时恒泽混合A(011095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-12-19 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-18 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-17 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-16 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-12-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-12 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-12-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-06 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-04 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-22 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-20 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-19 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-11-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-15 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-14 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-11-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-08 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-01 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-10-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-29 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-28 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-25 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-10-24 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-22 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-10-18 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-10-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-10-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
