达诚宜创精选混合C (011098.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6004元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.56% |
| 相关基金: | 主从基金达诚宜创精选混合A | ||||
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达诚宜创精选混合C(011098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,339.12万 | 68.28% |
| (其中) 股票 | 4,339.12万 | 68.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,015.31万 | 31.71% |
| 3 | 其他资产 | 237.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,548.77万 | 55.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.01万 | 1.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.52%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 410.45万 | 6.46% |
| 能源 | 257.90万 | 4.06% |
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