达诚宜创精选混合C (011098.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6211元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.46% |
| 相关基金: | 主从基金达诚宜创精选混合A | ||||
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达诚宜创精选混合C(011098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,227.64万 | 68.00% |
| (其中) 股票 | 4,227.64万 | 68.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,970.74万 | 31.70% |
| 3 | 其他资产 | 18.86万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,044.84万 | 48.97% |
| 金融业 | 257.80万 | 4.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189.29万 | 3.04% |
| 采矿业 | 150.02万 | 2.41% |
| 房地产业 | 29.65万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.94%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 275.69万 | 4.43% |
| 基础材料 | 194.73万 | 3.13% |
| 信息技术 | 85.62万 | 1.38% |
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