达诚宜创精选混合C (011098.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.6004元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.56% |
| 相关基金: | 主从基金达诚宜创精选混合A | ||||
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达诚宜创精选混合C(011098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-25 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-07-24 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-23 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-22 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-19 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-18 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-17 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-16 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-15 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-12 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-11 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-10 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-09 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-08 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-05 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-04 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-07-03 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-02 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-01 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-28 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-27 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-26 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-25 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-06-24 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-06-21 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-06-20 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-06-19 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-06-18 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2024-06-17 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-14 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-13 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-06-12 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-06-11 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-06-07 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-06 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-06-05 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-06-04 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-06-03 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-05-31 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-05-30 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-05-29 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-05-28 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-05-27 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-05-24 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-05-23 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-05-22 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-05-21 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-05-20 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-05-17 | 0.6437元 | 0.6437元 |
