达诚宜创精选混合C (011098.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6195元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.51% |
| 相关基金: | 主从基金达诚宜创精选混合A | ||||
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达诚宜创精选混合C(011098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-12-25 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-12-24 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-12-23 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-12-20 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-12-19 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-12-18 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-12-17 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-12-16 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-12-13 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-12-12 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-12-11 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-12-10 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-12-09 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-12-06 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-12-05 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-12-04 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-12-03 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-12-02 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-11-29 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-11-28 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-11-27 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-11-26 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-11-25 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-11-22 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-11-21 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-11-20 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-11-19 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-11-18 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-11-15 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-11-14 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-11-13 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-11-12 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-11-11 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-11-08 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-11-07 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-11-06 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-11-05 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-11-04 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-11-01 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-10-31 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-10-30 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-10-29 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-10-28 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-10-25 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-10-24 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-10-23 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-10-22 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-21 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-10-18 | 0.6336元 | 0.6336元 |
