达诚宜创精选混合C (011098.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5848元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.87% |
| 相关基金: | 主从基金达诚宜创精选混合A | ||||
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达诚宜创精选混合C(011098) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-08-29 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-08-28 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-08-27 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-08-26 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-08-23 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-08-22 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-08-21 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-08-20 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-08-19 | 0.5937元 | 0.5937元 |
| 2024-08-16 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-08-15 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-08-14 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-08-13 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-08-12 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-09 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-08-08 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-08-07 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-08-06 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-08-05 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2024-08-02 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-01 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-31 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-07-30 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-07-29 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-07-26 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-07-25 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-07-24 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-23 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-07-22 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-07-19 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-18 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-17 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-07-16 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-07-15 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-12 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-11 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-10 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-07-09 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-08 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-07-05 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-07-04 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-07-03 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-02 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-01 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-28 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-27 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-26 | 0.6159元 | 0.6159元 |
| 2024-06-25 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2024-06-24 | 0.6116元 | 0.6116元 |
