达诚宜创精选混合C (011098.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6211元基金经理吴昊阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.46% |
| 相关基金: | 主从基金达诚宜创精选混合A | ||||
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达诚宜创精选混合C(011098) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 1,397.02万 | 2,153.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,367.26万 | 2,215.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,383.66万 | 2,248.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 1,402.00万 | 2,299.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,481.72万 | 2,317.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 1,624.09万 | 2,437.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 1,718.35万 | 2,493.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 1,707.09万 | 2,614.23万元 | -- |
