天弘中证光伏A (011102.jj)光伏产业 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数30.31万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6638元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率61.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证光伏C | ||||
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天弘中证光伏A(011102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5,972.55万元 | 0.50% | 1,194.51万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3,150.02万元 | 0.50% | 630.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,997.74万元 | 0.50% | 1,199.55万元 | 0.10% |
