天弘中证光伏A (011102.jj)光伏产业 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数30.31万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6638元基金经理刘笑明管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率61.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.99% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证光伏C | ||||
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天弘中证光伏A(011102) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 21.33亿 | 30.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 18.41亿 | 31.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.38亿 | 31.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 23.47亿 | 31.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.06亿 | 31.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 34.35亿 | 33.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 34.36亿 | 31.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 32.55亿 | 28.83亿元 | -- |
