光大保德信智能汽车主题股票A (011104.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7394元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.50% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信智能汽车主题股票C | ||||
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光大保德信智能汽车主题股票A(011104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 431.50万元 | 1.20% | 71.92万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,290.64万元 | 1.50% | 215.11万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 708.70万元 | 1.50% | 118.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,699.61万元 | 1.50% | 283.27万元 | 0.25% |
