光大保德信智能汽车主题股票A (011104.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6407元基金经理王明旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率385.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.07% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信智能汽车主题股票C | ||||
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光大保德信智能汽车主题股票A(011104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-25 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-24 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-23 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-22 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-19 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-18 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-17 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-16 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-15 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-12 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-07-11 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-10 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-09 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-08 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-05 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-04 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-03 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-02 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-01 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-06-28 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-06-27 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-26 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-06-25 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-24 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-06-21 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-06-20 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-19 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-06-18 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-06-17 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-14 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-06-13 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-12 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-06-11 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-06-07 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-06 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-06-05 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-04 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-03 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-05-31 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-05-30 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-05-29 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-05-28 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-05-27 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-05-24 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-05-23 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-05-22 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-05-21 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-05-20 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-17 | 0.6755元 | 0.6755元 |
