光大保德信智能汽车主题股票A (011104.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数5.19万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7394元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.50% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信智能汽车主题股票C | ||||
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光大保德信智能汽车主题股票A(011104) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.75元 | 7.74亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 6.80亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.14亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 7.58亿 | 11.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.36亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 9.80亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 9.65亿 | 12.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 9.64亿 | 12.72亿元 | -- |
