光大保德信智能汽车主题股票A (011104.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6114元基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率304.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.93% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信智能汽车主题股票C | ||||
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光大保德信智能汽车主题股票A(011104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-08-29 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-08-28 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-08-27 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-08-26 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-08-23 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-08-22 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-21 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-08-20 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-19 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-08-16 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-08-15 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-08-14 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-13 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-08-12 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-08-09 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-08 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-08-07 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-08-06 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-08-05 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-08-02 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-08-01 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-07-31 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-30 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-29 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-26 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-25 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-07-24 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-23 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-07-22 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-07-19 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-07-18 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-07-17 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-16 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-15 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-07-12 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-07-11 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-10 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-09 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-07-08 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-07-05 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-07-04 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-07-03 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-07-02 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-07-01 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-06-28 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-06-27 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-26 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-06-25 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2024-06-24 | 0.6585元 | 0.6585元 |
