长信稳健均衡6个月持有期混合C (011106.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数629.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9591元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健均衡6个月持有期混合A | ||||
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 37.55万元 | 0.60% | 9.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 101.46万元 | 0.60% | 25.37万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 55.32万元 | 0.60% | 13.83万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 166.40万元 | 0.60% | 41.60万元 | 0.15% |
