长信稳健均衡6个月持有期混合C (011106.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数629.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9591元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健均衡6个月持有期混合A | ||||
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-19 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-18 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-12-17 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-12-13 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-12 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-11 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-12-10 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-12-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-12-06 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-12-05 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-12-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-03 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-12-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-11-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-11-28 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-11-27 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-11-26 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-22 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-21 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-20 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-19 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-11-15 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-14 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-13 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-12 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-11 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-11-08 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-11-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-06 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-11-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-11-04 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-11-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-31 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-30 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-10-25 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-10-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-22 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-10-18 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-10-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-16 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-10-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-10-14 | 0.9501元 | 0.9501元 |
