长信稳健均衡6个月持有期混合C (011106.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数629.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9591元基金经理李家春 、 吴晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.12% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健均衡6个月持有期混合A | ||||
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,788.78万 | 1,884.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,955.99万 | 2,056.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,437.02万 | 2,647.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2,876.81万 | 3,160.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,322.46万 | 3,559.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3,675.25万 | 3,790.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,933.41万 | 3,959.94万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 4,204.36万 | 4,312.16万元 | -- |
