九泰天兴量化智选A (011107.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数385.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8248元基金经理刘开运 、 李响管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率738.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.55% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天兴量化智选C | ||||
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九泰天兴量化智选A(011107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 44.77万元 | 1.20% | 5.60万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 137.59万元 | 1.20% | 14.61万元 | 0.15% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 80.44万元 | 1.50% | 8.04万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 197.65万元 | 1.50% | 19.77万元 | 0.15% |
