九泰天兴量化智选A (011107.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7553元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率10.06倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天兴量化智选C | ||||
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九泰天兴量化智选A(011107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-07-26 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-25 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-24 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-07-23 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-22 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-19 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-07-18 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-17 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-07-16 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-15 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-07-12 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-07-11 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-10 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-07-09 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-07-08 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-07-05 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-04 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-07-03 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-02 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2024-07-01 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-06-28 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-06-27 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-06-26 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-06-25 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-06-24 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-06-21 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-06-20 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-06-19 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-06-18 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-06-17 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-14 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-13 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-06-11 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-07 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-06-06 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-06-05 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-06-04 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-06-03 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-05-31 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-05-30 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-05-29 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-05-28 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-05-27 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-05-24 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-05-23 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-05-22 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-05-21 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-05-20 | 0.8302元 | 0.8302元 |
