九泰天兴量化智选A (011107.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7553元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率10.06倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天兴量化智选C | ||||
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九泰天兴量化智选A(011107) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2,348.22万 | 2,971.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,487.42万 | 3,085.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 2,418.16万 | 3,191.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,826.99万 | 3,452.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.86元 | 2,988.06万 | 3,471.26万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 3,458.67万 | 4,018.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 3,307.78万 | 4,064.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 3,462.42万 | 4,128.31万元 | -- |
