九泰天兴量化智选A (011107.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数385.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8222元基金经理刘开运管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率738.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.64% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天兴量化智选C | ||||
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九泰天兴量化智选A(011107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-12-26 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-12-25 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-12-24 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-12-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-12-20 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-12-19 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-12-18 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-12-17 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-12-16 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-12-13 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-12-12 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-12-11 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-12-10 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-12-09 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-12-06 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-12-05 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-12-04 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-12-03 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-12-02 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-29 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-11-28 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-11-27 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-11-26 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-11-25 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-11-22 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-11-21 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-11-20 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2024-11-19 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-11-18 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-11-15 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-11-14 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-13 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-12 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-11 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2024-11-08 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-11-07 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-11-06 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-05 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-11-04 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-11-01 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-10-31 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-10-30 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-10-29 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-10-28 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-10-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-10-23 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-10-22 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-10-21 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-18 | 0.8523元 | 0.8523元 |
