九泰天兴量化智选C (011108.jj)九泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7531元基金经理李响管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.13% |
| 相关基金: | 主从基金九泰天兴量化智选A | ||||
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九泰天兴量化智选C(011108) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-07-26 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-07-25 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-24 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-07-23 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-07-22 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-07-19 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-18 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-07-17 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-07-16 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-07-15 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-12 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-11 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-07-10 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-07-09 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-08 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-05 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-04 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-03 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-07-02 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-07-01 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-06-28 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-06-27 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-26 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-25 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-24 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-21 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-06-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-06-19 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-06-18 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-06-17 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-14 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-06-13 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-06-11 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-06-07 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2024-06-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-05 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-06-04 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-06-03 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-05-31 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-05-30 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-05-29 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-05-28 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-05-27 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-05-24 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-05-23 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-05-22 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-05-21 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-05-20 | 0.8279元 | 0.8279元 |
