华泰柏瑞行业严选混合C (011112.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,647.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5892元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.99% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业严选混合A | ||||
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华泰柏瑞行业严选混合C(011112) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,273.55万 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 9,273.55万 | 92.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 89.94万 | 0.90% |
| (其中) 债券 | 89.94万 | 0.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 573.09万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 39.54万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,578.59万 | 55.92% |
| 采矿业 | 1,556.57万 | 15.60% |
| 房地产业 | 739.41万 | 7.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 698.87万 | 7.01% |
| 金融业 | 303.06万 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.53万 | 0.70% |
| 教育 | 62.46万 | 0.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 60.60万 | 0.61% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.05%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 204.48万 | 2.05% |
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