华泰柏瑞行业严选混合C (011112.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,647.00 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5892元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.99% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞行业严选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞行业严选混合C(011112) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 1,206.75万 | 1,875.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1,177.44万 | 1,956.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,301.81万 | 2,027.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1,464.39万 | 2,158.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,476.48万 | 2,227.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 1,842.75万 | 2,492.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 2,017.64万 | 2,546.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 1,860.62万 | 2,391.85万元 | -- |
