富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0336元基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.97% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | ||||
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | |
| 基金主代码 | 005354 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-12-11 | |
| 总份额 | 20.00亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 把握沪港通、深港通等后续资本市场开放形势下A股与港股市场互联互通的投资机会，以行业投资价值评估为导向，充分利用行业周期轮动现象，挖掘在经济发展以及市场运行的不同阶段所蕴含的行业投资机会，并精选优势行业内的优质个股进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；本基金对境内股票及港股通标的股票的选择会将定性定量相结合的行业精选和个股精选相结合，在宏观策略研究的基础上优选特定经济周期阶段下的优势行业，在优势行业中发掘具备投资价值的优势个股；本基金将进行以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，根据需要适度进行债券投资。本基金的存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60% +中债综合全价（总值）指数×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005354 | 011114 |
| 子基金份额 | 15.39亿 份 (2024-06-30) | 4.61亿 份 (2024-06-30) |
