富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C (011114.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0336元基金经理汪孟海管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.97% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | ||||
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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.03亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,795.64万 | 3,732.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 3,808.99万 | 3,860.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,167.60万 | 4,851.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 5,781.03万 | 5,168.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2.58亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 3.40亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 1.81亿 | 1.59亿元 | -- |
