海富通利率债债券C (011116.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元持有人户数199.00基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券A | ||||
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海富通利率债债券C(011116) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.40亿 | 98.75% |
| (其中) 债券 | 26.40亿 | 98.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 44.43万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 3,311.07万 | 1.24% |
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