海富通利率债债券C (011116.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券A | ||||
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海富通利率债债券C(011116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0607元 | 1.1127元 |
| 2024-11-11 | 1.0598元 | 1.1118元 |
| 2024-11-08 | 1.0593元 | 1.1113元 |
| 2024-11-07 | 1.0590元 | 1.1110元 |
| 2024-11-06 | 1.0584元 | 1.1104元 |
| 2024-11-05 | 1.0588元 | 1.1108元 |
| 2024-11-04 | 1.0581元 | 1.1101元 |
| 2024-11-01 | 1.0579元 | 1.1099元 |
| 2024-10-31 | 1.0571元 | 1.1091元 |
| 2024-10-30 | 1.0563元 | 1.1083元 |
| 2024-10-29 | 1.0563元 | 1.1083元 |
| 2024-10-28 | 1.0559元 | 1.1079元 |
| 2024-10-25 | 1.0563元 | 1.1083元 |
| 2024-10-24 | 1.0560元 | 1.1080元 |
| 2024-10-23 | 1.0562元 | 1.1082元 |
| 2024-10-22 | 1.0568元 | 1.1088元 |
| 2024-10-21 | 1.0581元 | 1.1101元 |
| 2024-10-18 | 1.0581元 | 1.1101元 |
| 2024-10-17 | 1.0586元 | 1.1106元 |
| 2024-10-16 | 1.0575元 | 1.1095元 |
| 2024-10-15 | 1.0581元 | 1.1101元 |
| 2024-10-14 | 1.0577元 | 1.1097元 |
| 2024-10-11 | 1.0575元 | 1.1095元 |
| 2024-10-10 | 1.0569元 | 1.1089元 |
| 2024-10-09 | 1.0543元 | 1.1063元 |
| 2024-10-08 | 1.0535元 | 1.1055元 |
| 2024-09-30 | 1.0555元 | 1.1075元 |
| 2024-09-27 | 1.0564元 | 1.1084元 |
| 2024-09-26 | 1.0610元 | 1.1130元 |
| 2024-09-25 | 1.0623元 | 1.1143元 |
| 2024-09-24 | 1.0604元 | 1.1124元 |
| 2024-09-23 | 1.0613元 | 1.1133元 |
| 2024-09-20 | 1.0611元 | 1.1131元 |
| 2024-09-19 | 1.0608元 | 1.1128元 |
| 2024-09-18 | 1.0609元 | 1.1129元 |
| 2024-09-13 | 1.0599元 | 1.1119元 |
| 2024-09-12 | 1.0592元 | 1.1112元 |
| 2024-09-11 | 1.0591元 | 1.1111元 |
| 2024-09-10 | 1.0583元 | 1.1103元 |
| 2024-09-09 | 1.0578元 | 1.1098元 |
| 2024-09-06 | 1.0572元 | 1.1092元 |
| 2024-09-05 | 1.0571元 | 1.1091元 |
| 2024-09-04 | 1.0568元 | 1.1088元 |
| 2024-09-03 | 1.0564元 | 1.1084元 |
| 2024-09-02 | 1.0559元 | 1.1079元 |
| 2024-08-30 | 1.0543元 | 1.1063元 |
| 2024-08-29 | 1.0541元 | 1.1061元 |
| 2024-08-28 | 1.0545元 | 1.1065元 |
| 2024-08-27 | 1.0534元 | 1.1054元 |
| 2024-08-26 | 1.0547元 | 1.1067元 |
