海富通利率债债券C (011116.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0607元基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券A | ||||
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海富通利率债债券C(011116) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,611.06万 | 2,473.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,413.99万 | 3,256.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 248.85万 | 233.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,222.41万 | 4,969.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 120.58万 | 115.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 179.87万 | 173.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 115.79万 | 112.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 85.94万 | 84.04万元 | -- |
