海富通利率债债券C (011116.jj)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0555元持有人户数199.00基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金海富通利率债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通利率债债券C(011116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0555元 | 1.1075元 |
| 2024-09-27 | 1.0564元 | 1.1084元 |
| 2024-09-26 | 1.0610元 | 1.1130元 |
| 2024-09-25 | 1.0623元 | 1.1143元 |
| 2024-09-24 | 1.0604元 | 1.1124元 |
| 2024-09-23 | 1.0613元 | 1.1133元 |
| 2024-09-20 | 1.0611元 | 1.1131元 |
| 2024-09-19 | 1.0608元 | 1.1128元 |
| 2024-09-18 | 1.0609元 | 1.1129元 |
| 2024-09-13 | 1.0599元 | 1.1119元 |
| 2024-09-12 | 1.0592元 | 1.1112元 |
| 2024-09-11 | 1.0591元 | 1.1111元 |
| 2024-09-10 | 1.0583元 | 1.1103元 |
| 2024-09-09 | 1.0578元 | 1.1098元 |
| 2024-09-06 | 1.0572元 | 1.1092元 |
| 2024-09-05 | 1.0571元 | 1.1091元 |
| 2024-09-04 | 1.0568元 | 1.1088元 |
| 2024-09-03 | 1.0564元 | 1.1084元 |
| 2024-09-02 | 1.0559元 | 1.1079元 |
| 2024-08-30 | 1.0543元 | 1.1063元 |
| 2024-08-29 | 1.0541元 | 1.1061元 |
| 2024-08-28 | 1.0545元 | 1.1065元 |
| 2024-08-27 | 1.0534元 | 1.1054元 |
| 2024-08-26 | 1.0547元 | 1.1067元 |
| 2024-08-23 | 1.0551元 | 1.1071元 |
| 2024-08-22 | 1.0545元 | 1.1065元 |
| 2024-08-21 | 1.0542元 | 1.1062元 |
| 2024-08-20 | 1.0542元 | 1.1062元 |
| 2024-08-19 | 1.0541元 | 1.1061元 |
| 2024-08-16 | 1.0534元 | 1.1054元 |
| 2024-08-15 | 1.0535元 | 1.1055元 |
| 2024-08-14 | 1.0546元 | 1.1066元 |
| 2024-08-13 | 1.0535元 | 1.1055元 |
| 2024-08-12 | 1.0518元 | 1.1038元 |
| 2024-08-09 | 1.0548元 | 1.1068元 |
| 2024-08-08 | 1.0559元 | 1.1079元 |
| 2024-08-07 | 1.0574元 | 1.1094元 |
| 2024-08-06 | 1.0568元 | 1.1088元 |
| 2024-08-05 | 1.0572元 | 1.1092元 |
| 2024-08-02 | 1.0569元 | 1.1089元 |
| 2024-08-01 | 1.0564元 | 1.1084元 |
| 2024-07-31 | 1.0553元 | 1.1073元 |
| 2024-07-30 | 1.0548元 | 1.1068元 |
| 2024-07-29 | 1.0541元 | 1.1061元 |
| 2024-07-26 | 1.0532元 | 1.1052元 |
| 2024-07-25 | 1.0530元 | 1.1050元 |
| 2024-07-24 | 1.0524元 | 1.1044元 |
| 2024-07-23 | 1.0525元 | 1.1045元 |
| 2024-07-22 | 1.0514元 | 1.1034元 |
| 2024-07-19 | 1.0494元 | 1.1014元 |
