汇添富稳健睿选一年持有混合A (011118.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,076.00 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1409元基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率27.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿选一年持有混合C 、 汇添富稳健睿选一年持有混合B | ||||
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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7,113.95万 | 6,293.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 7,696.44万 | 6,924.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,250.01万 | 7,606.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 9,512.31万 | 9,025.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.05亿 | 9,833.61万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.12亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.12亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.08亿 | 1.03亿元 | -- |
