汇添富稳健睿选一年持有混合A (011118.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,076.00 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1409元基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率27.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿选一年持有混合C 、 汇添富稳健睿选一年持有混合B | ||||
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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-19 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-18 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-12-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-12-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-13 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-12 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-12-11 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-12-10 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-09 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-06 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-12-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-12-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-02 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-11-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-28 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-11-21 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-11-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-19 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-07 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-06 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-05 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-11-04 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-01 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-10-31 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-10-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-29 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-10-28 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-10-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-10-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-10-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-10-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-18 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-10-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-15 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-10-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
