汇添富稳健睿选一年持有混合A (011118.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0990元基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率34.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健睿选一年持有混合C 、 汇添富稳健睿选一年持有混合B | ||||
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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-25 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-23 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-07-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-19 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-11 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-07-09 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-08 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-05 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-07-04 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-02 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-07-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-28 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-06-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-06-26 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-06-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-06-20 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-18 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-06-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-06-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-06-11 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-06-07 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-06-06 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-06-05 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-06-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-06-03 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-31 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-30 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-05-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-05-28 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-05-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-05-23 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-22 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-05-20 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-05-17 | 1.1168元 | 1.1168元 |
