富国创新科技混合C (011120.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1410元基金经理李元博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新科技混合A | ||||
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富国创新科技混合C(011120) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,459.52万元 | 1.50% | 243.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,371.72万元 | 1.50% | 728.62万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,526.29万元 | 1.50% | 421.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,740.77万元 | 1.50% | 956.79万元 | 0.25% |
