富国创新科技混合C (011120.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1410元基金经理李元博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.25% |
| 相关基金: | 主从基金富国创新科技混合A | ||||
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富国创新科技混合C(011120) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 5,126.52万 | 4,084.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,023.25万 | 4,398.64万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 5,543.72万 | 4,406.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,300.50万 | 4,701.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.56元 | 7,795.45万 | 5,006.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 8,461.31万 | 5,275.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 7,270.95万 | 5,442.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 6,399.10万 | 4,288.94万元 | -- |
