汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5238元基金经理赵鹏程 、 沈若雨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率282.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.19% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富ESG可持续成长股票C | ||||
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.31亿 | 87.47% |
| (其中) 股票 | 5.31亿 | 87.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,412.49万 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 2,194.90万 | 3.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 39.39% |
| 金融业 | 5,605.32万 | 9.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,778.73万 | 6.22% |
| 采矿业 | 2,948.69万 | 4.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,179.10万 | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.39万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.14万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.13万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.80%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 5,085.49万 | 8.37% |
| 40 金融 | 4,347.56万 | 7.16% |
| 50 电信服务 | 2,943.38万 | 4.85% |
| 10 能源 | 2,214.09万 | 3.65% |
| 20 工业 | 1,075.14万 | 1.77% |
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