汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5881元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率282.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富ESG可持续成长股票C | ||||
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 6.17亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 5.51亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.43亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 5.47亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.06亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 7.09亿 | 11.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 7.65亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 8.44亿 | 12.43亿元 | -- |
