汇添富ESG可持续成长股票A (011122.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5881元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率282.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富ESG可持续成长股票C | ||||
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汇添富ESG可持续成长股票A(011122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 338.20万元 | 1.50% | 56.37万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,005.22万元 | 1.50% | 167.54万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 608.54万元 | 1.50% | 101.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,600.36万元 | 1.50% | 266.73万元 | 0.25% |
