汇添富ESG可持续成长股票C (011123.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,417.00 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5718元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富ESG可持续成长股票A | ||||
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汇添富ESG可持续成长股票C(011123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.83亿 | 89.04% |
| (其中) 股票 | 5.83亿 | 89.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 775.52万 | 1.19% |
| (其中) 债券 | 775.52万 | 1.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,911.94万 | 4.45% |
| 4 | 其他资产 | 3,485.46万 | 5.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.12亿 | 32.35% |
| 金融业 | 7,396.29万 | 11.30% |
| 采矿业 | 3,642.55万 | 5.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,196.41万 | 4.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,052.65万 | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.31%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 6,746.02万 | 10.31% |
| 25 可选消费 | 6,151.58万 | 9.40% |
| 40 金融 | 3,885.34万 | 5.94% |
| 50 电信服务 | 2,810.56万 | 4.29% |
| 30 日常消费 | 955.20万 | 1.46% |
| 20 工业 | 606.20万 | 0.93% |
| 45 信息技术 | 337.04万 | 0.52% |
| 10 能源 | 306.95万 | 0.47% |
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