汇添富ESG可持续成长股票C (011123.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5105元基金经理赵鹏程 、 沈若雨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-18.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富ESG可持续成长股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富ESG可持续成长股票C(011123) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 2,725.34万 | 5,248.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,685.70万 | 5,341.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 3,271.00万 | 6,598.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,986.90万 | 5,613.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 3,435.15万 | 5,718.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.62元 | 3,671.40万 | 5,896.89万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 4,030.18万 | 6,007.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.74元 | 4,369.28万 | 5,943.79万元 | -- |
